Продукт обеспечивает ежеквартальный пассивный доход. Доход формируется за счет дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Выплата дохода производится на ваш банковский счет регулярно с периодом выплат 1 раз в квартал.
Фонд инвестирует в акции и облигации на российском рынке. Портфель балансируется на основе анализа рыночной ситуации.
Российские компании из портфеля фонда осуществляют выплаты инвесторам, благодаря которым возможно обеспечить регулярный пассивный доход раз в квартал. Поступающие выплаты пропорционально распределяются между пайщиками и поступают на карту, поэтому у пайщиков есть хорошая возможность использовать текущие доходы от инвестиций без погашения паев.
Замедление инфляции
Вложения в рублевые облигации выглядят привлекательно, учитывая вероятное снижение инфляции и рыночных ставок. По оценке Росстата, в 2022 году потребительские цены выросли на 11,9%. Прогноз ЦБ на текущий год — 5–7%.
Гибкая стратегия
Портфель фонда пересматривается при изменениях ситуации и появлении новых инвестиционных идей. Например, в конце прошлого года были увеличены позиции в акциях черной металлургии на ожиданиях роста цен на металлы.
Состав фонда
Классы активов
79,52 %
Акции
13,8 %
Корпоративные облигации
3,72 %
Ценные бумаги РФ
2,96 %
Облигации
Отрасли
Нефтегазовая и топливная
23,75 %
Банки и финансовые компании
16,1 %
Потребительский сектор
14,92 %
Сырье и материалы
13,88 %
Прочее
31,35 %
Данные по состоянию на 08.05.2024
Топ‐10 эмитентов
Яндекс
9,95 %
Озон Холдингс
9,15 %
Лукойл
8,64 %
Сбербанк России
7,58 %
АЛРОСА
5,87 %
Транснефть
5,68 %
Татнефть
5,03 %
ТКС ХОЛДИНГ
4,41 %
X5 Retail Group
4,06 %
НЛМК
3,85 %
Динамика стоимости пая на 30.04.2024 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
₽
Сбалансированный с выплатой дохода
н/д
н/д
41,62 %
16,7 %
8,26 %
1,73 %
Инвестировать
Условия инвестирования
oт 50 000 ₽
Минимальная сумма
от 1 года
Рекомендуемый срок
Паевой фонд
Тип продукта
Группа риска
Полные условия и комиссии
Аналитика управляющего
Эдуард Харин
08.05.2024
Рост российского рынка в апреле продолжился, ему не помешали ни
жесткая риторика ЦБ РФ, ни обсуждение повышения налогов.
Приближается основной дивидендный сезон, и звучат рекомендации от
компаний по выплатам. Дивидендные ожидания по Сберу оправдались:
Набсовет рекомендовал 33 руб./акц. (11% доходности), СД Северстали –
уже за 1-й квартал 2024 года (38 руб./акц.), что с объявленными ранее
дивидендами за 2023 год 191 руб./акц. дает суммарную доходность в
летнюю выплату 12%, СД Лукойла – 498 руб./акц. (7%-ная доходность).
Растут цены на ресурсы: нефть +4%, алюминий +11%, медь +13%, золото +7%.
Впрочем, основное внимание остается сосредоточенным на компаниях,
осуществляющих редомициляцию, – именно они оказались лидерами по
итогам месяца. Так, Циан запустил процесс переезда через
сейшейльского мажоритарного акционера (похоже на кейс Хедхантера);
Baring продал долю в Ozon российскому юрлицу, что убирает
препятствия для инициации процедуры редомициляции, Глобалтранс
завершил «переезд» и, по сообщениям, рассматривает варианты
«подъема» денег внутри корпоративной структуры в материнскую
компанию для дальнейшего распределения. Яндекс сообщил о начале
торгов новой бумагой через несколько месяцев, значит, в ближайшее
время будет инициирован обмен расписок в акции МКПАО.
В течение месяца мы покупали Яндекс, Ozon, Сбер, Газпром нефть, ТКС,
Русал, АФК Система. Сокращали Магнит, ВК, Татнефть. В целом
увеличили долю акций до 75%.